| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 1 454.00 | 5 256.00 | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 449.00 | 2 600.00 | 3 849.00 | 6 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 266.00 | 4 053.00 | 34 213.00 | 38 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 206.00 | | 214 206.00 | 214 206.00 |
BZ Autres créances | 80 218.00 | | 80 218.00 | 80 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 288 078.00 | | 288 078.00 | 288 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 466.00 | | 679 466.00 | 679 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 731.00 | 4 053.00 | 713 678.00 | 717 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 511.00 | | | 115 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 588.00 | 117 511.00 | | 198 588.00 |
DL TOTAL (I) | 336 099.00 | 137 511.00 | | 336 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 930.00 | 18 117.00 | | 13 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 162.00 | 18 928.00 | | 25 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 152.00 | 228 079.00 | | 338 152.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 5 527.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 579.00 | 270 652.00 | | 377 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 678.00 | 408 163.00 | | 713 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 426.00 | 270 652.00 | | 366 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 634.00 | | 131 133.00 | 26 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 501.00 | 25 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 501.00 | 38 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | 131 133.00 | 13 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160.00 | 1 893.00 | | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 695.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 198.00 | | 1 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 763.00 | 102 763.00 | | 102 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
UX Autres créances clients | 214 206.00 | 214 206.00 | | 214 206.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 930.00 | 2 777.00 | 9 877.00 | 13 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 420.00 | 321 420.00 | | 321 420.00 |
VW T.V.A. | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 579.00 | 366 426.00 | 9 877.00 | 377 579.00 |