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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387.00 | 131.00 | 256.00 | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 103.00 | 729.00 | 2 374.00 | 3 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 896.00 | | 108 896.00 | 108 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 586.00 | 861.00 | 882 725.00 | 883 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 362.00 | | 156 362.00 | 156 362.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CF Disponibilités | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 776.00 | | 186 776.00 | 186 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 362.00 | 861.00 | 1 069 501.00 | 1 070 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
CU Autres participations | 771 200.00 | | 771 200.00 | 771 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DH Report à nouveau | | -2 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 860.00 | 30 406.00 | | 60 860.00 |
DL TOTAL (I) | 848 280.00 | 787 420.00 | | 848 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 425.00 | 68 032.00 | | 109 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 706.00 | 30 186.00 | | 36 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 090.00 | 74 428.00 | | 75 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 221.00 | 172 647.00 | | 221 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 501.00 | 960 067.00 | | 1 069 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 221.00 | 172 647.00 | | 221 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 282 166.00 | | 282 166.00 | 282 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 166.00 | | 282 166.00 | 282 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 356.00 | 293 655.00 | | 365 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 496.00 | 263 249.00 | | 304 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 860.00 | 30 406.00 | | 60 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 422.00 | 8 292.00 | | 6 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 836.00 | 92 750.00 | | 790 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 345.00 | 92 750.00 | | 787 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 675.00 | 861.00 | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 675.00 | 861.00 | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 896.00 | 108 895.00 | 1.00 | 108 896.00 |
UX Autres créances clients | 156 362.00 | 156 362.00 | | 156 362.00 |
VI Groupe et associés | 109 425.00 | 109 425.00 | | 109 425.00 |
VP Divers | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 714.00 | 275 714.00 | 1.00 | 275 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 221.00 | 221 221.00 | | 221 221.00 |