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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 174.00 | | 140 174.00 | 140 174.00 |
CF Disponibilités | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 257.00 | | 170 257.00 | 170 257.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41.00 | | | -41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 047.00 | -41.00 | | -8 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912.00 | 9 959.00 | | 1 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 982.00 | | | 80 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 635.00 | | | 85 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 345.00 | | | 168 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 257.00 | 9 959.00 | | 170 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174.00 | 32.00 | | 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220.00 | 73.00 | | 8 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 047.00 | -41.00 | | -8 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 982.00 | 11 923.00 | 45 373.00 | 80 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 345.00 | 99 286.00 | 45 373.00 | 168 345.00 |