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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 557.00 | 1 143.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 359 715.00 | | 359 715.00 | 359 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 946.00 | 15 627.00 | 61 319.00 | 76 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 140.00 | 7 614.00 | 29 526.00 | 37 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 959.00 | 23 798.00 | 452 161.00 | 475 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CF Disponibilités | 141 324.00 | | 141 324.00 | 141 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 699.00 | | 172 699.00 | 172 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 658.00 | 23 798.00 | 624 860.00 | 648 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 201.00 | | | -28 201.00 |
DL TOTAL (I) | -18 201.00 | | | -18 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 087.00 | | | 492 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 061.00 | | | 643 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 860.00 | | | 624 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 815.00 | | | 223 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 798.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 087.00 | 72 841.00 | 287 198.00 | 492 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 787.00 | 16 330.00 | 457.00 | 16 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 061.00 | 223 815.00 | 287 198.00 | 643 061.00 |