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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 867.00 | 1 093.00 | 11 774.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 567.00 | 1 093.00 | 14 474.00 | 15 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 845.00 | 5 797.00 | 229 047.00 | 234 845.00 |
BZ Autres créances | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CF Disponibilités | 233 157.00 | | 233 157.00 | 233 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 484.00 | 5 797.00 | 485 687.00 | 491 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 052.00 | 6 890.00 | 500 161.00 | 507 052.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | | | 648.00 |
DG Autres réserves | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 467.00 | 12 967.00 | | 138 467.00 |
DL TOTAL (I) | 171 435.00 | 32 967.00 | | 171 435.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 829.00 | 65.00 | | 39 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 985.00 | 21 726.00 | | 25 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 540.00 | 45 131.00 | | 193 540.00 |
EA Autres dettes | | 1 346.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 370.00 | 33 670.00 | | 37 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 726.00 | 101 939.00 | | 296 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 161.00 | 134 907.00 | | 500 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 4 498.00 | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 4 498.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 36 498.00 | | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
UX Autres créances clients | 227 888.00 | 227 888.00 | | 227 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VC Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VI Groupe et associés | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 327.00 | 258 327.00 | | 258 327.00 |
VW T.V.A. | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 726.00 | 296 726.00 | | 296 726.00 |