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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 412.00 | 534.00 | 5 878.00 | 6 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 147.00 | 6 745.00 | 116 402.00 | 123 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 559.00 | 7 279.00 | 122 280.00 | 129 559.00 |
060 Stock marchandises | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
072 Créances – Autres | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
084 Disponibilités | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
110 Total général Actif | 209 428.00 | 7 279.00 | 202 149.00 | 209 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 411.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 387.00 | | | 127 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 416.00 | | | 416.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 861.00 | | | 127 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 202.00 | | | -3 202.00 |
242 Autres charges externes. | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
252 Charges sociales | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
256 Dotations aux provisions | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 411.00 | | | 12 411.00 |