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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 716.00 | 4 367.00 | 877 349.00 | 881 716.00 |
CF Disponibilités | 140 906.00 | | 140 906.00 | 140 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 622.00 | 4 367.00 | 1 018 255.00 | 1 022 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 622.00 | 4 367.00 | 1 108 255.00 | 1 112 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 382.00 | | | -10 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 696.00 | -10 382.00 | | -11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 777 922.00 | 789 618.00 | | 777 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 308.00 | 301 500.00 | | 303 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 3 474.00 | | 5 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 333.00 | 304 974.00 | | 330 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 255.00 | 1 094 592.00 | | 1 108 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 333.00 | 304 974.00 | | 330 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 849.00 | 10 382.00 | | 27 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 696.00 | -10 382.00 | | -11 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 877.00 | 2 490.00 | | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | 2 490.00 | | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | 2 490.00 | | 1 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VI Groupe et associés | 303 308.00 | 303 308.00 | | 303 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 333.00 | 330 333.00 | | 330 333.00 |