| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 600.00 | 179.00 | 1 421.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 764.00 | 109 469.00 | 173 295.00 | 282 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 008.00 | 670 789.00 | 1 485 219.00 | 2 156 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 172.00 | 780 438.00 | 1 693 734.00 | 2 474 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 224.00 | 2 146.00 | 1 827 078.00 | 1 829 224.00 |
BZ Autres créances | 441 931.00 | | 441 931.00 | 441 931.00 |
CF Disponibilités | 362 781.00 | | 362 781.00 | 362 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 082.00 | 2 146.00 | 2 669 936.00 | 2 672 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 254.00 | 782 584.00 | 4 363 670.00 | 5 146 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 766.00 | 48 976.00 | | 421 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 250.00 | 772 789.00 | | 1 355 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 016.00 | 931 766.00 | | 1 887 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 372.00 | 1 551 858.00 | | 1 200 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 145.00 | 849 178.00 | | 834 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 574.00 | 787 268.00 | | 707 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 878.00 | 23 136.00 | | 16 878.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 332.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 083.00 | 3 211 772.00 | | 2 761 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 099.00 | 4 143 537.00 | | 4 648 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 151 707.00 | | 8 151 707.00 | 8 151 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 151 707.00 | | 8 151 707.00 | 8 151 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 160 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 797 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | 1 129.00 | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | 1 129.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 018.00 | 1 129.00 | | 2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 300 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 162 681.00 | 6 392 987.00 | | 8 162 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 807 431.00 | 5 620 198.00 | | 6 807 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 250.00 | 772 789.00 | | 1 355 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 316.00 | | 965 337.00 | 1 972 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 481.00 | | 2 474 172.00 | 463 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 481.00 | | 2 440 372.00 | 463 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 516.00 | | 933 337.00 | 1 970 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 32 000.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 015.00 | 567 423.00 | | 213 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 015.00 | 567 423.00 | | 213 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 145.00 | 834 145.00 | | 834 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 250.00 | 195 250.00 | | 195 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 839.00 | 320 839.00 | | 320 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 224.00 | 1 829 224.00 | | 1 829 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 383 431.00 | 383 431.00 | | 383 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 572.00 | 386 640.00 | 811 932.00 | 1 198 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 931.00 | | | 351 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 170.00 | 2 305 170.00 | | 2 305 170.00 |
VW T.V.A. | 151 592.00 | 151 592.00 | | 151 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 569.00 | 2 027 638.00 | 811 932.00 | 2 839 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |