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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 6 373.00 | 5 627.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 288 633.00 | 196 154.00 | 2 092 479.00 | 2 288 633.00 |
040 Immobilisations financières | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 315 441.00 | 202 526.00 | 2 112 914.00 | 2 315 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
060 Stock marchandises | 426 702.00 | | 426 702.00 | 426 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
072 Créances – Autres | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 164 071.00 | | 164 071.00 | 164 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 898 018.00 | | 898 018.00 | 898 018.00 |
110 Total général Actif | 3 213 458.00 | 202 526.00 | 3 010 932.00 | 3 213 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -286 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -164 880.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 179 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 536 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 505 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 533 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 082 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 010 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 422 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
222 Production stockée | 223 553.00 | | | 223 553.00 |
230 Autres produits | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 820.00 | | | 348 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
242 Autres charges externes. | 261 322.00 | | | 261 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
252 Charges sociales | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 998.00 | | | 473 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 178.00 | | | -125 178.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
294 Charges financières | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | -164 880.00 | | | -164 880.00 |