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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 530.00 | 1 724.00 | 806.00 | 2 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 798.00 | 5 713.00 | 7 085.00 | 12 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
AP Constructions | 15 980.00 | 1 139.00 | 14 841.00 | 15 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315.00 | 559.00 | 1 756.00 | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 820.00 | 6 269.00 | 49 550.00 | 55 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 801.00 | 15 404.00 | 77 397.00 | 92 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BN En cours de production de biens | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 240.00 | | 234 240.00 | 234 240.00 |
BZ Autres créances | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
CF Disponibilités | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 808.00 | | 357 808.00 | 357 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 609.00 | 15 404.00 | 435 205.00 | 450 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DG Autres réserves | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119.00 | 17 288.00 | | 3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 120 407.00 | 117 288.00 | | 120 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 987.00 | 87 092.00 | | 74 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 020.00 | 133 136.00 | | 185 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 383.00 | 28 787.00 | | 47 383.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | 9 088.00 | | 7 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 798.00 | 273 681.00 | | 314 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 205.00 | 390 969.00 | | 435 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 426.00 | 263 489.00 | | 253 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 370.00 | | 21 431.00 | 71 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 298.00 | | 4 810.00 | 11 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 542.00 | | 16 573.00 | 57 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875.00 | 9 529.00 | | 5 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | 843.00 | | 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 4 066.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | 4 619.00 | | 3 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 020.00 | 185 020.00 | | 185 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 234 240.00 | 234 240.00 | | 234 240.00 |
VB T. V. A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 987.00 | 13 615.00 | 32 372.00 | 45 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 423.00 | 300 423.00 | | 300 423.00 |
VW T.V.A. | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 798.00 | 253 426.00 | 61 372.00 | 314 798.00 |