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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 500.00 | 3 124.00 | 17 376.00 | 20 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 631.00 | 2 018.00 | 17 613.00 | 19 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 131.00 | 5 141.00 | 34 989.00 | 40 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
072 Créances – Autres | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
084 Disponibilités | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 499.00 | | 175 499.00 | 175 499.00 |
110 Total général Actif | 215 630.00 | 5 141.00 | 210 488.00 | 215 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 340.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 401.00 | | | 278 401.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 403.00 | | | 286 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 403.00 | | | -22 403.00 |
242 Autres charges externes. | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
252 Charges sociales | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
262 Autres charges | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 727.00 | | | 257 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
294 Charges financières | 792.00 | | | 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |