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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 346.00 | 253.00 | 93.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 346.00 | 253.00 | 93.00 | 346.00 |
BN En cours de production de biens | 12 790 936.00 | | 12 790 936.00 | 12 790 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 376.00 | | 206 376.00 | 206 376.00 |
BZ Autres créances | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CF Disponibilités | 306 556.00 | | 306 556.00 | 306 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 429 617.00 | | 13 429 617.00 | 13 429 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 429 963.00 | 253.00 | 13 429 710.00 | 13 429 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -192 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 426.00 | 511 681.00 | | 575 426.00 |
DL TOTAL (I) | 576 426.00 | 320 004.00 | | 576 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 436 710.00 | 10 909 500.00 | | 10 436 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 421.00 | 1 182 349.00 | | 1 642 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 822.00 | 103 950.00 | | 384 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 761.00 | 340 648.00 | | 69 761.00 |
EA Autres dettes | 10 784.00 | 525.00 | | 10 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 787.00 | 669 030.00 | | 308 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 853 284.00 | 13 206 001.00 | | 12 853 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 710.00 | 13 526 005.00 | | 13 429 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 642 421.00 | | | 1 642 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 124.00 | | 1 024 124.00 | 1 024 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 124.00 | | 1 024 124.00 | 1 024 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 714.00 | 48 888.00 | | 36 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 714.00 | 48 888.00 | | 36 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 390.00 | 48 888.00 | | 19 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 390.00 | 48 888.00 | | 19 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 330.00 | 1 436 097.00 | | 1 497 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 904.00 | 924 417.00 | | 921 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 426.00 | 511 681.00 | | 575 426.00 |