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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | 4 081.00 | 15 718.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 825 080.00 | | 20 825 080.00 | 20 825 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 844 880.00 | 4 081.00 | 20 840 799.00 | 20 844 880.00 |
BZ Autres créances | 875 361.00 | | 875 361.00 | 875 361.00 |
CF Disponibilités | 350 609.00 | | 350 609.00 | 350 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 970.00 | | 1 225 970.00 | 1 225 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 070 851.00 | 4 081.00 | 22 066 770.00 | 22 070 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 611.00 | | | -4 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 198.00 | -4 611.00 | | -155 198.00 |
DK Provisions réglementées | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DL TOTAL (I) | -107 179.00 | 35 388.00 | | -107 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 344 907.00 | 21 000 000.00 | | 21 344 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 112.00 | 7 793.00 | | 32 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 929.00 | 1 688 106.00 | | 796 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 173 949.00 | 22 695 900.00 | | 22 173 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 066 770.00 | 22 731 288.00 | | 22 066 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 630.00 | | | -12 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 112.00 | | | -73 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 608.00 | 4 611.00 | | 165 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 198.00 | -4 611.00 | | -155 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 3 960.00 | | 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 3 960.00 | | 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 631.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 315 117.00 | 1 385 804.00 | 9 763 503.00 | 21 315 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 042.00 | 829 042.00 | | 829 042.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VP Divers | 875 041.00 | 875 041.00 | | 875 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 361.00 | 875 361.00 | | 875 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 173 949.00 | 2 244 636.00 | 9 763 503.00 | 22 173 949.00 |