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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 894.00 | 25 118.00 | 29 776.00 | 54 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 894.00 | 25 118.00 | 179 776.00 | 204 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
072 Créances – Autres | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
084 Disponibilités | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
110 Total général Actif | 229 961.00 | 25 118.00 | 204 843.00 | 229 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 342.00 | 230 523.00 | | 128 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 704.00 | 24 500.00 | | 52 704.00 |
230 Autres produits | 2 869.00 | 2 063.00 | | 2 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 915.00 | 257 086.00 | | 183 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 912.00 | 70 973.00 | | 42 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | -4 218.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 61 353.00 | 82 388.00 | | 61 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 6 550.00 | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 602.00 | 111 974.00 | | 73 602.00 |
252 Charges sociales | 7 723.00 | 23 082.00 | | 7 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 034.00 | 14 084.00 | | 11 034.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 1 002.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 152.00 | 305 835.00 | | 199 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 237.00 | -48 749.00 | | -15 237.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | 1 646.00 | | 1 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 309.00 | -51 343.00 | | -16 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 624.00 | | | 203 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |