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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 036.00 | 15 615.00 | 30 421.00 | 46 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 336.00 | 50 615.00 | 81 721.00 | 132 336.00 |
BT Marchandises | 119 541.00 | | 119 541.00 | 119 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
BZ Autres créances | 115 043.00 | | 115 043.00 | 115 043.00 |
CF Disponibilités | 214 485.00 | | 214 485.00 | 214 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 776.00 | | 504 776.00 | 504 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 112.00 | 50 615.00 | 586 497.00 | 637 112.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 497 203.00 | 434 085.00 | | 497 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 130.00 | 123 117.00 | | -137 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 479.00 | 4 479.00 | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 460 352.00 | 658 482.00 | | 460 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463.00 | 2 458.00 | | 3 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 793.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 850.00 | 48 964.00 | | 44 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 615.00 | 127 033.00 | | 76 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 145.00 | 179 251.00 | | 126 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 497.00 | 837 733.00 | | 586 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 145.00 | 179 251.00 | | 126 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 463.00 | 2 458.00 | | 3 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
VB T. V. A. | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 899.00 | 171 899.00 | | 171 899.00 |
VW T.V.A. | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 145.00 | 126 145.00 | | 126 145.00 |