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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 492.00 | 87 607.00 | 480 885.00 | 568 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 523.00 | 109 698.00 | 1 375 824.00 | 1 485 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 025.00 | 197 305.00 | 1 877 719.00 | 2 075 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BT Marchandises | 728 947.00 | | 728 947.00 | 728 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 950.00 | | 736 950.00 | 736 950.00 |
BZ Autres créances | 638 113.00 | | 638 113.00 | 638 113.00 |
CF Disponibilités | 1 435 866.00 | | 1 435 866.00 | 1 435 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 323.00 | | 3 551 323.00 | 3 551 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 349.00 | 197 305.00 | 5 429 043.00 | 5 626 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 600.00 | | | 431 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 576.00 | | | -1 060 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 177.00 | | | 1 334 177.00 |
DL TOTAL (I) | 705 201.00 | | | 705 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 883.00 | | | 2 065 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 688.00 | | | 461 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 104.00 | | | 1 414 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 721.00 | | | 692 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 841.00 | | | 4 723 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 043.00 | | | 5 429 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 992.00 | | | 2 858 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 610 395.00 | | 11 610 395.00 | 11 610 395.00 |
FD Production vendue biens | 649 099.00 | | 649 099.00 | 649 099.00 |
FG Production vendue services | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 263 788.00 | | 12 263 788.00 | 12 263 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 278 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 739 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 305.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 850 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 800.00 | | | 1 000 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 964.00 | | | 1 003 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980 796.00 | | | 980 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 450.00 | | | 84 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 298 041.00 | | | 13 298 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 963 863.00 | | | 11 963 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 177.00 | | | 1 334 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 805.00 | | 2 054 015.00 | 693 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 795.00 | 2 075 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672 795.00 | 2 054 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 795.00 | | 2 054 015.00 | 672 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 105.00 | 1 414 105.00 | | 1 414 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 127.00 | 89 127.00 | | 89 127.00 |
UX Autres créances clients | 733 298.00 | 733 298.00 | | 733 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 509 046.00 | 509 046.00 | | 509 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 884.00 | 201 351.00 | 819 594.00 | 2 065 884.00 |
VI Groupe et associés | 461 688.00 | 461 688.00 | | 461 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 153.00 | 1 386 153.00 | | 1 386 153.00 |
VW T.V.A. | 417 590.00 | 417 590.00 | | 417 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 525.00 | 2 858 993.00 | 819 594.00 | 4 723 525.00 |