| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 315.00 | 2 582.00 | 2 897.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 247.00 | 315.00 | 3 932.00 | 4 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 077.00 | | 191 077.00 | 191 077.00 |
072 Créances – Autres | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 857.00 | | 264 857.00 | 264 857.00 |
110 Total général Actif | 269 104.00 | 315.00 | 268 789.00 | 269 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 789.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 895.00 | 2 002.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247.00 | 895.00 | 3 352.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 834.00 | | 399 834.00 | 399 834.00 |
BZ Autres créances | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 955.00 | | 422 955.00 | 422 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 202.00 | 895.00 | 426 307.00 | 427 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 479 095.00 | | | 2 479 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 479 095.00 | | | 2 479 095.00 |
242 Autres charges externes. | 1 936 099.00 | | | 1 936 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 477.00 | | | 326 477.00 |
252 Charges sociales | 113 312.00 | | | 113 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 376 355.00 | | | 2 376 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 740.00 | | | 102 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
294 Charges financières | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 685.00 | | | 93 685.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
DL TOTAL (I) | 139 838.00 | | | 139 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 459.00 | | | 202 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 469.00 | | | 286 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 307.00 | | | 426 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 469.00 | | | 286 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
FG Production vendue services | 2 045 853.00 | | 2 045 853.00 | 2 045 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 853.00 | | 2 045 853.00 | 2 045 853.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 92 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 861.00 | | | 2 045 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 708.00 | | | 2 000 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 579.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 579.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 459.00 | 202 459.00 | | 202 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 399 834.00 | 399 834.00 | | 399 834.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 153.00 | 417 803.00 | 1 350.00 | 419 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 086.00 | 285 086.00 | | 285 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197.00 | | | 197.00 |
ST Autres comptes | 132 780.00 | | | 132 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
YT Sous‐traitance | 1 409 693.00 | | | 1 409 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387.00 | | | 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 550 681.00 | | | 1 550 681.00 |