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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 733.00 | 3 583.00 | 7 150.00 | 10 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 247.00 | 20 600.00 | 22 647.00 | 43 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 560.00 | 24 183.00 | 172 377.00 | 196 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BT Marchandises | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 705.00 | 24 183.00 | 215 523.00 | 239 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 247.00 | 49 763.00 | | 65 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 579.00 | 15 484.00 | | 4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 70 926.00 | 66 347.00 | | 70 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 755.00 | 115 520.00 | | 89 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | 13 889.00 | | 6 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 938.00 | 33 650.00 | | 35 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 555.00 | 10 163.00 | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 597.00 | 173 222.00 | | 144 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 523.00 | 239 568.00 | | 215 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 683.00 | | 5 297.00 | 178 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 683.00 | | 5 297.00 | 48 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 877.00 | 9 305.00 | | 14 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | 9 305.00 | | 14 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
UX Autres créances clients | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 884.00 | 12 304.00 | 12 580.00 | 24 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 597.00 | 144 597.00 | | 144 597.00 |