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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 587.00 | 11 366.00 | 17 221.00 | 28 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 901.00 | 12 852.00 | 17 048.00 | 29 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 488.00 | 24 218.00 | 34 269.00 | 58 488.00 |
BP En cours de production de services | 81 942.00 | | 81 942.00 | 81 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 271.00 | | 326 271.00 | 326 271.00 |
BZ Autres créances | 541 982.00 | 1 345.00 | 540 637.00 | 541 982.00 |
CF Disponibilités | 188 427.00 | | 188 427.00 | 188 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 586.00 | 1 345.00 | 1 153 241.00 | 1 154 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 073.00 | 25 563.00 | 1 187 510.00 | 1 213 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 954.00 | -8 246.00 | | -105 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 029.00 | -97 708.00 | | 521 029.00 |
DL TOTAL (I) | 465 074.00 | -55 954.00 | | 465 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 297.00 | 34 383.00 | | 491 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 429.00 | 11 612.00 | | 105 429.00 |
EA Autres dettes | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 493.00 | | | 118 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 436.00 | 173 145.00 | | 722 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 510.00 | 117 191.00 | | 1 187 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728.00 | 20 492.00 | | 3 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | 9 126.00 | | 3 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 297.00 | 491 297.00 | | 491 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 429.00 | 105 429.00 | | 105 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 493.00 | 118 493.00 | | 118 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 217.00 | 884 217.00 | | 884 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 217.00 | 884 217.00 | | 884 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 436.00 | 722 436.00 | | 722 436.00 |