| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 588.00 | 14 515.00 | 23 073.00 | 37 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979.00 | 1 000.00 | 1 979.00 | 2 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 819.00 | 15 515.00 | 36 304.00 | 51 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 857.00 | 1 767.00 | 12 089.00 | 13 857.00 |
BN En cours de production de biens | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
BZ Autres créances | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CF Disponibilités | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 721.00 | 1 767.00 | 289 953.00 | 291 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 540.00 | 17 282.00 | 326 258.00 | 343 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
DG Autres réserves | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 518.00 | 94 372.00 | | 17 518.00 |
DL TOTAL (I) | 80 932.00 | 114 532.00 | | 80 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 793.00 | 145 066.00 | | 118 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 824.00 | 16 201.00 | | 42 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 304.00 | 24 521.00 | | 13 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 404.00 | 81 177.00 | | 70 404.00 |
EA Autres dettes | | 2 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 325.00 | 269 383.00 | | 245 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 258.00 | 383 915.00 | | 326 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 576.00 | 198 941.00 | | 171 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 899.00 | 106 678.00 | 439 577.00 | 332 899.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | 270.00 | 4 020.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 649.00 | 106 948.00 | 443 597.00 | 336 649.00 |
FM Production stockée | | | -3 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 299.00 | -7 019.00 | | -7 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 043.00 | 661 698.00 | | 447 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 526.00 | 567 326.00 | | 429 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 518.00 | 94 372.00 | | 17 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 358.00 | | 5 461.00 | 46 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 106.00 | | 5 461.00 | 35 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 507.00 | 8 008.00 | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | 8 008.00 | | 7 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 524.00 | 3 642.00 | | 27 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 291.00 | 3 642.00 | | 29 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 502.00 | 19 997.00 | 33 505.00 | 53 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 292.00 | 35 047.00 | 30 245.00 | 65 292.00 |
VI Groupe et associés | 15 227.00 | 5 227.00 | 10 000.00 | 15 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VP Divers | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 850.00 | 69 150.00 | 700.00 | 69 850.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 326.00 | 171 576.00 | 73 750.00 | 245 326.00 |