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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865 594.00 | | 3 865 594.00 | 3 865 594.00 |
BZ Autres créances | 314 668.00 | | 314 668.00 | 314 668.00 |
CF Disponibilités | 129 639.00 | | 129 639.00 | 129 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 220.00 | | 4 310 220.00 | 4 310 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 296 427.00 | | 296 427.00 | 296 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 147.00 | | 4 615 147.00 | 4 615 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 667.00 | | | 173 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 884.00 | 175 667.00 | | 33 884.00 |
DL TOTAL (I) | 229 551.00 | 195 667.00 | | 229 551.00 |
DP Provisions pour risques | 296 427.00 | | | 296 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 427.00 | | | 296 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146 807.00 | | | 3 146 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 050.00 | 54 597.00 | | 41 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 313.00 | 904 151.00 | | 901 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 169.00 | 958 749.00 | | 4 089 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 147.00 | 1 154 416.00 | | 4 615 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 169.00 | 958 749.00 | | 4 089 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 740 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 740 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 392.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 68 314.00 | | 12 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 491.00 | 3 049 892.00 | | 3 836 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 608.00 | 2 874 225.00 | | 3 802 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 884.00 | 175 667.00 | | 33 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 8 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 146 807.00 | 3 146 807.00 | | 3 146 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 313.00 | 901 313.00 | | 901 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 865 594.00 | 3 865 594.00 | | 3 865 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 668.00 | 314 668.00 | | 314 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 081.00 | 4 180 581.00 | 8 500.00 | 4 189 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 169.00 | 4 089 169.00 | | 4 089 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |