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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 707.00 | 2 193.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236.00 | 52.00 | 2 184.00 | 2 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 739.00 | 760.00 | 47 979.00 | 48 739.00 |
BT Marchandises | 760 363.00 | | 760 363.00 | 760 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BZ Autres créances | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CF Disponibilités | 260 506.00 | | 260 506.00 | 260 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 855.00 | | 1 087 855.00 | 1 087 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 593.00 | 760.00 | 1 135 834.00 | 1 136 593.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 786 747.00 | | | 786 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DL TOTAL (I) | 821 096.00 | | | 821 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 985.00 | | | 197 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 738.00 | | | 314 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 834.00 | | | 1 135 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 738.00 | | | 314 738.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | 632.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 632.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 988.00 | 66 986.00 | 39 002.00 | 105 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 274.00 | 313 274.00 | | 313 274.00 |