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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 8 014.00 | 3 860.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 529.00 | 6 650.00 | 9 879.00 | 16 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 816.00 | 14 664.00 | 243 152.00 | 257 816.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 832.00 | 14 664.00 | 245 168.00 | 259 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 295.00 | 1 776.00 | | -24 295.00 |
DL TOTAL (I) | -21 519.00 | 2 776.00 | | -21 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 755.00 | 167 486.00 | | 143 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 547.00 | 65 867.00 | | 65 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 7 869.00 | | 10 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 698.00 | 5 472.00 | | 20 698.00 |
EA Autres dettes | 25 699.00 | 28 118.00 | | 25 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 687.00 | 274 811.00 | | 266 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 168.00 | 277 587.00 | | 245 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 957.00 | | 176 957.00 | 176 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 957.00 | | 176 957.00 | 176 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 578.00 | 225.00 | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | 225.00 | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | -225.00 | | -3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 066.00 | 163 535.00 | | 178 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 360.00 | 161 760.00 | | 202 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 295.00 | 1 776.00 | | -24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 811.00 | 6 853.00 | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 811.00 | 6 853.00 | | 7 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 755.00 | 49 080.00 | 94 676.00 | 143 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 995.00 | 582.00 | 9 413.00 | 9 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 687.00 | 172 012.00 | 94 676.00 | 266 687.00 |