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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 1 052.00 | 1 178.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 604.00 | 31 962.00 | 103 643.00 | 135 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 750.00 | 329 838.00 | 1 299 911.00 | 1 629 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 166.00 | | 148 166.00 | 148 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 383.00 | 362 852.00 | 1 620 531.00 | 1 983 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
BZ Autres créances | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CF Disponibilités | 339 961.00 | | 339 961.00 | 339 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 024.00 | | 433 024.00 | 433 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 406.00 | 362 852.00 | 2 053 554.00 | 2 416 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -906 172.00 | -259 485.00 | | -906 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 894.00 | -646 687.00 | | -1 040 894.00 |
DL TOTAL (I) | -1 927 066.00 | -886 172.00 | | -1 927 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690 290.00 | 2 763 994.00 | | 3 690 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 949.00 | 177 274.00 | | 178 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 382.00 | 74 406.00 | | 111 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 621.00 | 3 015 716.00 | | 3 980 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 554.00 | 2 129 544.00 | | 2 053 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 115 332.00 | | 2 115 332.00 | 2 115 332.00 |
FG Production vendue services | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 144.00 | | 2 116 144.00 | 2 116 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 582.00 | 300.00 | | 11 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 582.00 | 300.00 | | 11 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 582.00 | -300.00 | | -11 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 028.00 | 924 038.00 | | 2 128 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 922.00 | 1 570 725.00 | | 3 168 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 040 894.00 | -646 687.00 | | -1 040 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 935.00 | | 200 447.00 | 1 782 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 750.00 | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 331.00 | | 139 656.00 | 1 693 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 124.00 | | 60 041.00 | 88 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 827.00 | 191 025.00 | | 171 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 639.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 414.00 | 190 386.00 | | 171 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 371 489.00 | | 3 371 489.00 | 3 371 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 949.00 | 178 949.00 | | 178 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 166.00 | | | 148 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VI Groupe et associés | 318 801.00 | | 318 801.00 | 318 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 372.00 | 47 206.00 | 148 166.00 | 195 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 621.00 | 290 331.00 | 3 690 290.00 | 3 980 621.00 |