| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 15 735.00 | 22 764.00 | 38 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 370.00 | | 400 370.00 | 400 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 623.00 | 19 316.00 | 31 306.00 | 50 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 493.00 | 35 052.00 | 454 440.00 | 489 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
BZ Autres créances | 210 446.00 | | 210 446.00 | 210 446.00 |
CF Disponibilités | 341 299.00 | | 341 299.00 | 341 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 955.00 | | 601 955.00 | 601 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 448.00 | 35 052.00 | 1 056 395.00 | 1 091 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 433.00 | 7 492.00 | | 11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 38 925.00 | 27 492.00 | | 38 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 995.00 | 606 622.00 | | 529 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 739.00 | 428 265.00 | | 378 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474.00 | 3 632.00 | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 152.00 | 39 364.00 | | 25 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 792.00 | 122 767.00 | | 60 792.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 316.00 | 24 706.00 | | 19 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 470.00 | 1 225 385.00 | | 1 017 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 395.00 | 1 252 877.00 | | 1 056 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 356.00 | | 13 137.00 | 476 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 870.00 | | | 438 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 486.00 | | 13 137.00 | 37 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 121.00 | 18 931.00 | | 16 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 035.00 | 7 700.00 | | 8 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 086.00 | 11 231.00 | | 8 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 937.00 | 262 937.00 | | 262 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
UX Autres créances clients | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 996.00 | 93 419.00 | 355 086.00 | 529 996.00 |
VI Groupe et associés | 115 803.00 | 115 803.00 | | 115 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 803.00 | 204 803.00 | | 204 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 655.00 | 260 655.00 | | 260 655.00 |
VW T.V.A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 996.00 | 577 419.00 | 355 086.00 | 1 013 996.00 |