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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 396.00 | 403.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 124.00 | 11 976.00 | 55 148.00 | 67 124.00 |
040 Immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 369.00 | 12 372.00 | 56 996.00 | 69 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
110 Total général Actif | 148 672.00 | 12 372.00 | 136 299.00 | 148 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 101.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 089.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 628 257.00 | | | 628 257.00 |
222 Production stockée | -24 448.00 | | | -24 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 204.00 | | | 611 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
242 Autres charges externes. | 311 212.00 | | | 311 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 564.00 | | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 831.00 | | | 197 831.00 |
252 Charges sociales | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
262 Autres charges | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 940.00 | | | 587 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |