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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 501.00 | 51 611.00 | 38 890.00 | 90 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 797.00 | 37 758.00 | 46 038.00 | 83 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 857.00 | 90 929.00 | 219 929.00 | 310 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CF Disponibilités | 105 101.00 | | 105 101.00 | 105 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 043.00 | | 149 043.00 | 149 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 901.00 | 90 929.00 | 368 972.00 | 459 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 209.00 | 5.00 | | 21 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 636.00 | 101 204.00 | | 62 636.00 |
DL TOTAL (I) | 94 846.00 | 112 209.00 | | 94 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 716.00 | 159 337.00 | | 128 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 766.00 | 101 605.00 | | 84 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 429.00 | 5 557.00 | | 25 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 216.00 | 46 348.00 | | 35 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 126.00 | 312 848.00 | | 274 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 972.00 | 425 057.00 | | 368 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 184 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 676.00 | | 28 724.00 | 297 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 543.00 | 310 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 543.00 | 174 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 560.00 | | | 136 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 116.00 | | 28 724.00 | 161 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 224.00 | 37 558.00 | 14 853.00 | 68 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 664.00 | 37 558.00 | 14 853.00 | 66 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 716.00 | 30 802.00 | 97 914.00 | 128 716.00 |
VI Groupe et associés | 84 711.00 | 84 711.00 | | 84 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VP Divers | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 126.00 | 176 212.00 | 97 914.00 | 274 126.00 |