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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 576.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 767.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 242.00 | |
BT Marchandises | | | 321 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 427.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 382 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 480 249.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 041.00 | 48 602.00 | | 26 041.00 |
DL TOTAL (I) | 275 143.00 | 249 102.00 | | 275 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 860.00 | 203 997.00 | | 153 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 19 020.00 | | 8 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 871.00 | 9 710.00 | | 9 871.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 24 408.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 106.00 | 259 470.00 | | 205 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 249.00 | 508 573.00 | | 480 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 905.00 | 259 470.00 | | 178 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | 11 782.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | 11 782.00 | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 503.00 | 6 303.00 | 26 200.00 | 32 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 746.00 | 163 746.00 | | 163 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 557.00 | 27 057.00 | 500.00 | 27 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 106.00 | 178 906.00 | 26 200.00 | 205 106.00 |