| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 194.00 | 3 806.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 075.00 | 8 194.00 | 45 881.00 | 54 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CF Disponibilités | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 481.00 | 8 194.00 | 69 286.00 | 77 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | 243.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323.00 | 2 243.00 | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 527.00 | 55 157.00 | | 60 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 7 097.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155.00 | 3 321.00 | | 1 155.00 |
EA Autres dettes | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 963.00 | 67 956.00 | | 66 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 286.00 | 70 199.00 | | 69 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 43.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 587.00 | 37 402.00 | | 60 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 507.00 | 37 159.00 | | 60 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | 243.00 | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861.00 | 4 333.00 | | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861.00 | 4 333.00 | | 3 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 861.00 | 14 786.00 | 1 075.00 | 15 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |