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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 017.00 | 6 312.00 | 20 705.00 | 27 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 720.00 | 12 717.00 | 44 003.00 | 56 720.00 |
040 Immobilisations financières | 70 930.00 | | 70 933.00 | 70 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 667.00 | 19 029.00 | 135 638.00 | 154 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 509 603.00 | 64 685.00 | 444 918.00 | 509 603.00 |
072 Créances – Autres | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
084 Disponibilités | 579 824.00 | | 579 824.00 | 579 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 199 044.00 | 64 685.00 | 1 134 359.00 | 1 199 044.00 |
110 Total général Actif | 1 353 712.00 | 83 714.00 | 1 269 997.00 | 1 353 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -210 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -230 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 263 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 165 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 237 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 500 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 269 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 165 142.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52.00 | | | 52.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 421.00 | | | 126 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |