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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 500.00 | | 455 500.00 | 455 500.00 |
BZ Autres créances | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
CF Disponibilités | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 721.00 | | 116 721.00 | 116 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 221.00 | | 572 221.00 | 572 221.00 |
CU Autres participations | 455 500.00 | | 455 500.00 | 455 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
DH Report à nouveau | | -4 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 148.00 | 13 627.00 | | 60 148.00 |
DK Provisions réglementées | 10 131.00 | 5 631.00 | | 10 131.00 |
DL TOTAL (I) | 98 943.00 | 34 295.00 | | 98 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 997.00 | 371 079.00 | | 348 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 370.00 | 68 887.00 | | 122 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 469.00 | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 277.00 | 475 292.00 | | 473 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 221.00 | 509 587.00 | | 572 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 616.00 | 68 312.00 | | 103 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -4 500.00 | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 888.00 | 21 967.00 | | 74 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 739.00 | 8 339.00 | | 14 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 148.00 | 13 627.00 | | 60 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 997.00 | 24 335.00 | 99 961.00 | 348 997.00 |
VI Groupe et associés | 122 371.00 | 77 371.00 | 45 000.00 | 122 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 277.00 | 103 615.00 | 144 961.00 | 473 277.00 |