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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 662.00 | 42 945.00 | 75 718.00 | 118 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 938.00 | 16 471.00 | 60 467.00 | 76 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 200.00 | 59 416.00 | 381 785.00 | 441 200.00 |
BT Marchandises | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
CF Disponibilités | 389 996.00 | | 389 996.00 | 389 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 884.00 | | 531 884.00 | 531 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 085.00 | 59 416.00 | 913 669.00 | 973 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 688.00 | 24 456.00 | | 131 688.00 |
DL TOTAL (I) | 161 144.00 | 29 456.00 | | 161 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 081.00 | 440 549.00 | | 450 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 358.00 | 146 050.00 | | 196 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 085.00 | 88 126.00 | | 106 085.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 524.00 | 674 878.00 | | 752 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 669.00 | 704 334.00 | | 913 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 525.00 | 674 878.00 | | 752 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 029.00 | | 43 514.00 | 423 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 342.00 | 441 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 712.00 | 195 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 919.00 | | 42 394.00 | 177 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | 1 120.00 | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 800.00 | 36 292.00 | 7 677.00 | 30 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 800.00 | 36 292.00 | 7 677.00 | 30 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 358.00 | 196 358.00 | | 196 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VI Groupe et associés | 450 081.00 | 450 081.00 | | 450 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
VW T.V.A. | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 525.00 | 752 525.00 | | 752 525.00 |