| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 695.00 | 7 239.00 | 10 456.00 | 17 695.00 |
040 Immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 347.00 | 7 239.00 | 48 108.00 | 55 347.00 |
060 Stock marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
084 Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
110 Total général Actif | 71 726.00 | 7 239.00 | 64 487.00 | 71 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
230 Autres produits | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
252 Charges sociales | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
262 Autres charges | -12.00 | | | -12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 353.00 | | | 121 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 054.00 | | | -29 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
294 Charges financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |