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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798.00 | 2 746.00 | 1 052.00 | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 073.00 | 57 204.00 | 125 869.00 | 183 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 233.00 | 59 950.00 | 237 283.00 | 297 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 815.00 | | 438 815.00 | 438 815.00 |
BZ Autres créances | 243 539.00 | | 243 539.00 | 243 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 061.00 | | 717 061.00 | 717 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 294.00 | 59 950.00 | 954 344.00 | 1 014 294.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 717.00 | | | 141 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 512.00 | 142 717.00 | | 41 512.00 |
DL TOTAL (I) | 194 228.00 | 152 717.00 | | 194 228.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 3 319.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 693.00 | 182 496.00 | | 138 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 103.00 | 282 717.00 | | 309 103.00 |
EA Autres dettes | 289 651.00 | 30 906.00 | | 289 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 116.00 | 499 439.00 | | 760 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 344.00 | 652 156.00 | | 954 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 058.00 | 41 892.00 | | 18 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | 41 892.00 | | 18 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 103.00 | 309 103.00 | | 309 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 651.00 | 289 651.00 | | 289 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 819.00 | 9 235.00 | 11 584.00 | 20 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 154.00 | 692 154.00 | | 692 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 300.00 | 692 154.00 | 90 147.00 | 782 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 116.00 | 748 532.00 | 11 584.00 | 760 116.00 |