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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 116.00 | 885.00 | 51 231.00 | 52 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051.00 | 70.00 | 1 981.00 | 2 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 116.00 | 955.00 | 54 161.00 | 55 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CF Disponibilités | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 186.00 | 955.00 | 88 231.00 | 89 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DL TOTAL (I) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FD Production vendue biens | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
FG Production vendue services | 38 896.00 | 2 963.00 | 41 859.00 | 38 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 325.00 | 4 163.00 | 43 488.00 | 39 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | -613.00 | -2 786.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 998.00 | 15 385.00 | -2 786.00 | 55 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
ST Autres comptes | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 847.00 | | | 22 847.00 |