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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 542.00 | 4 068.00 | 24 474.00 | 28 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 902.00 | 4 068.00 | 104 834.00 | 108 902.00 |
BT Marchandises | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
CF Disponibilités | 199 058.00 | | 199 058.00 | 199 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 703.00 | | 278 703.00 | 278 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 607.00 | 4 068.00 | 383 538.00 | 387 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
DL TOTAL (I) | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
DP Provisions pour risques | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 364.00 | | | 94 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
EA Autres dettes | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 970.00 | | | 288 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 538.00 | | | 383 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 902.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 460.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 617.00 | 15 094.00 | 33 523.00 | 48 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 364.00 | 94 364.00 | | 94 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 748.00 | 60 388.00 | 80 360.00 | 140 748.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 970.00 | 187 447.00 | 101 523.00 | 288 970.00 |