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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 123.00 | 1 167.00 | 2 956.00 | 4 123.00 |
040 Immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 902.00 | 1 167.00 | 13 736.00 | 14 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324 646.00 | | 324 646.00 | 324 646.00 |
072 Créances – Autres | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
084 Disponibilités | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 336.00 | | 514 336.00 | 514 336.00 |
110 Total général Actif | 529 238.00 | 1 167.00 | 528 072.00 | 529 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 250 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 354 831.00 | | | 354 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 826.00 | | | 165 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |