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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 860.00 | | 83 860.00 | 83 860.00 |
AP Constructions | 3 401.00 | 570.00 | 2 831.00 | 3 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 097.00 | 6 498.00 | 11 599.00 | 18 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 707.00 | 18 893.00 | 31 814.00 | 50 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 745.00 | 25 961.00 | 132 784.00 | 158 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BZ Autres créances | 139 898.00 | | 139 898.00 | 139 898.00 |
CF Disponibilités | 203 256.00 | | 203 256.00 | 203 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 965.00 | | 356 965.00 | 356 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 711.00 | 25 961.00 | 489 750.00 | 515 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 823.00 | | | 150 823.00 |
DL TOTAL (I) | 255 570.00 | | | 255 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 180.00 | | | 234 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 750.00 | | | 489 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 043.00 | | | 171 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 980.00 | | 21 765.00 | 136 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 440.00 | | 21 765.00 | 50 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 229.00 | 14 732.00 | 25 961.00 | 11 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | 14 732.00 | 25 961.00 | 11 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 766.00 | 629.00 | 57 755.00 | 63 766.00 |
VI Groupe et associés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 958.00 | 134 958.00 | | 134 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 581.00 | 147 901.00 | 2 680.00 | 150 581.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 180.00 | 171 043.00 | 57 755.00 | 234 180.00 |