| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 447.00 | 6 483.00 | 15 963.00 | 22 447.00 |
040 Immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 990.00 | 6 483.00 | 188 507.00 | 194 990.00 |
060 Stock marchandises | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
072 Créances – Autres | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
084 Disponibilités | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 229.00 | | 155 229.00 | 155 229.00 |
110 Total général Actif | 350 220.00 | 6 483.00 | 343 736.00 | 350 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 990.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 990.00 | | | 194 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |