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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 144.00 | 24 065.00 | 41 079.00 | 65 144.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 197.00 | 24 065.00 | 41 132.00 | 65 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
060 Stock marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
072 Créances – Autres | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
084 Disponibilités | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
110 Total général Actif | 123 328.00 | 24 065.00 | 99 263.00 | 123 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | | | -116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
252 Charges sociales | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
262 Autres charges | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 807.00 | | | 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 733.00 | | | 3 733.00 |