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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 000.00 | 13 701.00 | 138 299.00 | 152 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 000.00 | 13 701.00 | 138 299.00 | 152 000.00 |
BT Marchandises | 884 564.00 | | 884 564.00 | 884 564.00 |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 318.00 | | 942 318.00 | 942 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 318.00 | 13 701.00 | 1 080 616.00 | 1 094 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 445.00 | | | -47 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 235.00 | -47 445.00 | | 15 235.00 |
DL TOTAL (I) | -31 210.00 | -46 445.00 | | -31 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 101.00 | 361 109.00 | | 901 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 431.00 | 4 758.00 | | 25 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 1 803.00 | | 5 072.00 |
EA Autres dettes | 180 223.00 | 29 946.00 | | 180 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 826.00 | 397 616.00 | | 1 111 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 616.00 | 351 171.00 | | 1 080 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 660.00 | 45 615.00 | | 263 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 10 834.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FG Production vendue services | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 576.00 | | 296 576.00 | 296 576.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -53.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 661.00 | 2 685.00 | | 296 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 426.00 | 50 130.00 | | 281 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 235.00 | -47 445.00 | | 15 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 101.00 | 7 600.00 | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 101.00 | 7 600.00 | | 6 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 223.00 | 180 223.00 | | 180 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 973.00 | 52 806.00 | 243 774.00 | 900 973.00 |
VI Groupe et associés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 971.00 | | | 757 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 826.00 | | | 207 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 826.00 | 263 660.00 | 243 774.00 | 1 111 826.00 |