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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 858 217.00 | | 42 858 217.00 | 42 858 217.00 |
BF Prêts | 5 996 986.00 | | 5 996 986.00 | 5 996 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 262 927.00 | | 15 262 927.00 | 15 262 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 757 717.00 | | 194 757 717.00 | 194 757 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 670.00 | | 855 670.00 | 855 670.00 |
BZ Autres créances | 3 567 150.00 | | 3 567 150.00 | 3 567 150.00 |
CF Disponibilités | 429 063.00 | | 429 063.00 | 429 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 802.00 | | 4 852 802.00 | 4 852 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 802 759.00 | | 200 802 759.00 | 200 802 759.00 |
CU Autres participations | 130 639 587.00 | | 130 639 587.00 | 130 639 587.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 192 240.00 | | 1 192 240.00 | 1 192 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 098 924.00 | 63 121 824.00 | | 63 098 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 052 689.00 | | | -14 052 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 109 803.00 | -14 029 789.00 | | -12 109 803.00 |
DK Provisions réglementées | 660 774.00 | 364 536.00 | | 660 774.00 |
DL TOTAL (I) | 37 826 205.00 | 49 685 571.00 | | 37 826 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140 315 226.00 | 142 731 550.00 | | 140 315 226.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 560 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 774 411.00 | 5.00 | | 17 774 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 787.00 | 374 045.00 | | 496 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 266.00 | 380 233.00 | | 450 266.00 |
EA Autres dettes | 3 939 865.00 | 3 594 193.00 | | 3 939 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 976 554.00 | 148 640 096.00 | | 162 976 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 802 759.00 | 198 325 667.00 | | 200 802 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 821.00 | | 2 294 821.00 | 2 294 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 821.00 | | 2 294 821.00 | 2 294 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 863 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 863 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 654 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 714 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 437.00 | 174 113.00 | | 99 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 237.00 | 364 536.00 | | 296 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 675.00 | 538 649.00 | | 395 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 675.00 | -538 649.00 | | -395 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 867.00 | 5 638 143.00 | | 2 551 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 661 670.00 | 19 667 933.00 | | 14 661 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 109 803.00 | -14 029 789.00 | | -12 109 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 578 458.00 | | | 194 578 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 364 536.00 | 296 237.00 | | 364 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 536.00 | 296 237.00 | | 364 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 140 315 226.00 | | 134 415 226.00 | 140 315 226.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 774 411.00 | | 17 677 425.00 | 17 774 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 787.00 | 496 787.00 | | 496 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 220.00 | 134 220.00 | | 134 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 856.00 | 134 856.00 | | 134 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 308.00 | 470 308.00 | | 470 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 858 217.00 | | 42 858 217.00 | 42 858 217.00 |
UP Prêts | 5 996 986.00 | | 5 996 986.00 | 5 996 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 262 927.00 | | 15 262 927.00 | 15 262 927.00 |
UX Autres créances clients | 855 670.00 | 855 670.00 | | 855 670.00 |
VB T. V. A. | 142 088.00 | 142 088.00 | | 142 088.00 |
VI Groupe et associés | 3 469 558.00 | 44 503.00 | 3 425 055.00 | 3 469 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425 055.00 | | 3 425 055.00 | 3 425 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 541 869.00 | 998 684.00 | 67 543 185.00 | 68 541 869.00 |
VW T.V.A. | 161 174.00 | 161 174.00 | | 161 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 976 554.00 | 1 461 863.00 | 155 517 706.00 | 162 976 554.00 |