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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 429 720.00 | | 429 720.00 | 429 720.00 |
AP Constructions | 1 718 880.00 | 92 660.00 | 1 626 220.00 | 1 718 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 590.00 | 15 949.00 | 38 640.00 | 54 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 349 096.00 | 108 609.00 | 12 240 487.00 | 12 349 096.00 |
BZ Autres créances | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CF Disponibilités | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 392 727.00 | 108 609.00 | 12 284 118.00 | 12 392 727.00 |
CU Autres participations | 10 093 409.00 | | 10 093 409.00 | 10 093 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 920 530.00 | 9 920 530.00 | | 9 920 530.00 |
DH Report à nouveau | -300 080.00 | | | -300 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 581.00 | -300 080.00 | | 260 581.00 |
DL TOTAL (I) | 9 881 031.00 | 9 620 450.00 | | 9 881 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 098.00 | 1 198 668.00 | | 1 146 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 499.00 | 1 454 624.00 | | 1 252 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | 1 865.00 | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 086.00 | 2 655 157.00 | | 2 403 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 284 118.00 | 12 275 607.00 | | 12 284 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 786.00 | 1 509 205.00 | | 1 309 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 295.00 | 65 000.00 | | 347 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 714.00 | 365 080.00 | | 86 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 581.00 | -300 080.00 | | 260 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 330 313.00 | | 16 135.00 | 12 330 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 011.00 | | 1 179.00 | 2 202 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128 302.00 | | 14 956.00 | 10 128 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 978.00 | 53 631.00 | | 54 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 978.00 | 53 631.00 | | 54 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VC Groupe et associés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 952.00 | 52 651.00 | 814 867.00 | 1 145 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 499.00 | 1 252 499.00 | | 1 252 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 086.00 | 1 309 786.00 | 814 867.00 | 2 403 086.00 |