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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 6 646.00 | 8 664.00 | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 325.00 | 13 468.00 | 27 857.00 | 41 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 670.00 | 16 251.00 | 42 419.00 | 58 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 301.00 | 42 274.00 | 232 027.00 | 274 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 312.00 | 78 640.00 | 352 672.00 | 431 312.00 |
BT Marchandises | 147 912.00 | | 147 912.00 | 147 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CF Disponibilités | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 655.00 | | 176 655.00 | 176 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 917.00 | 78 640.00 | 534 277.00 | 612 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 760.00 | 3 437.00 | | -26 760.00 |
DL TOTAL (I) | -13 324.00 | 13 437.00 | | -13 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 270.00 | 287 742.00 | | 267 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 231.00 | 137 294.00 | | 138 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 099.00 | 127 954.00 | | 108 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 001.00 | 27 524.00 | | 34 001.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 601.00 | 582 515.00 | | 547 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 277.00 | 595 952.00 | | 534 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 601.00 | 256 592.00 | | 547 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 487.00 | | 17 825.00 | 413 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 332.00 | | 8 640.00 | 324 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 520.00 | | 9 185.00 | 32 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 570.00 | 42 070.00 | | 36 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 584.00 | 3 062.00 | | 3 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 8 265.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 783.00 | 30 743.00 | | 27 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 545.00 | 249 545.00 | | 249 545.00 |
VI Groupe et associés | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 601.00 | 547 601.00 | | 547 601.00 |