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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 4 900.00 | 218.00 | 4 681.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 015.00 | 15 075.00 | 79 939.00 | 95 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 708.00 | 28 094.00 | 84 614.00 | 112 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 623.00 | 43 388.00 | 229 235.00 | 272 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 122.00 | | 231 122.00 | 231 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
BZ Autres créances | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CF Disponibilités | 94 656.00 | | 94 656.00 | 94 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 621.00 | | 396 621.00 | 396 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 245.00 | 43 388.00 | 625 857.00 | 669 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 177.00 | | | -19 177.00 |
DL TOTAL (I) | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 130.00 | | | 491 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 035.00 | | | 595 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 857.00 | | | 625 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 776.00 | | | 215 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 624.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
UX Autres créances clients | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 130.00 | 111 872.00 | 297 022.00 | 491 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 035.00 | 215 777.00 | 297 022.00 | 595 035.00 |