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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 514.00 | 2 105.00 | 4 408.00 | 6 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 614.00 | 2 105.00 | 149 508.00 | 151 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
BZ Autres créances | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CF Disponibilités | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 136.00 | | 133 136.00 | 133 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 750.00 | 2 105.00 | 282 644.00 | 284 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 017.00 | 24 189.00 | | 29 017.00 |
DL TOTAL (I) | 58 206.00 | 29 189.00 | | 58 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 133.00 | 196 208.00 | | 175 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 4 415.00 | | 4 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 22 472.00 | | 15 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 794.00 | 27 177.00 | | 28 794.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 438.00 | 250 274.00 | | 224 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 644.00 | 279 463.00 | | 282 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 369.00 | 135 380.00 | | 130 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 398.00 | | 406 398.00 | 406 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 398.00 | | 406 398.00 | 406 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 4 004.00 | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 612.00 | 398 049.00 | | 414 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 594.00 | 373 860.00 | | 385 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 017.00 | 24 189.00 | | 29 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 923.00 | | 2 690.00 | 148 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | | 2 690.00 | 3 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 1 953.00 | 2 105.00 | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 1 953.00 | 2 105.00 | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VC Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 133.00 | 81 616.00 | 88 111.00 | 175 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 886.00 | 130 369.00 | 88 111.00 | 223 886.00 |