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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 051.00 | 2 637.00 | 9 415.00 | 12 051.00 |
040 Immobilisations financières | 6 481 644.00 | | 6 481 644.00 | 6 481 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 493 695.00 | 2 637.00 | 6 491 058.00 | 6 493 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 262.00 | | 267 262.00 | 267 262.00 |
072 Créances – Autres | 315 844.00 | | 315 844.00 | 315 844.00 |
084 Disponibilités | 284 518.00 | | 284 518.00 | 284 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517 001.00 | | 517 001.00 | 517 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 387 545.00 | | 1 387 545.00 | 1 387 545.00 |
110 Total général Actif | 7 881 240.00 | 2 637.00 | 7 878 603.00 | 7 881 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 386 936.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 399 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 424 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 816 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 054 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 479 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 878 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 728 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 286.00 | 293 081.00 | | 299 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 159.00 | 100 004.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 062.00 | 396 085.00 | | 312 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 180.00 | 228 958.00 | | 275 180.00 |
242 Autres charges externes. | 236 719.00 | 74 479.00 | | 236 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 159.00 | 3 311.00 | | 36 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 899.00 | 4 784.00 | | 44 899.00 |
252 Charges sociales | 13 319.00 | 1 505.00 | | 13 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 137.00 | 500.00 | | 2 137.00 |
262 Autres charges | 33 484.00 | 32 400.00 | | 33 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 897.00 | 345 936.00 | | 641 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -329 835.00 | 50 148.00 | | -329 835.00 |
280 Produits financiers | 759 966.00 | 54 931.00 | | 759 966.00 |
294 Charges financières | 426 074.00 | 69 705.00 | | 426 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 27 286.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 057.00 | 8 083.00 | | 4 057.00 |