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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 015.00 | 15 017.00 | 23 998.00 | 39 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 303.00 | 24 305.00 | 143 998.00 | 168 303.00 |
060 Stock marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
072 Créances – Autres | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
084 Disponibilités | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
110 Total général Actif | 190 511.00 | 24 305.00 | 166 206.00 | 190 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 972.00 | | | 226 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 972.00 | | | 226 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -883.00 | | | -883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
242 Autres charges externes. | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
252 Charges sociales | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 938.00 | | | 249 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 966.00 | | | -22 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 474.00 | | | -24 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 753.00 | | | 165 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |