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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 179.00 | 340 981.00 | 1 036 199.00 | 1 377 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 932.00 | 90 680.00 | 174 251.00 | 264 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 111.00 | 431 661.00 | 1 211 450.00 | 1 643 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 355.00 | | 163 355.00 | 163 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 466.00 | 431 661.00 | 1 374 805.00 | 1 806 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 769.00 | 9 289.00 | | 18 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 972.00 | 9 479.00 | | 21 972.00 |
DL TOTAL (I) | 41 840.00 | 19 869.00 | | 41 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 877.00 | 560 581.00 | | 544 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 021.00 | 909 987.00 | | 728 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 880.00 | 50 244.00 | | 36 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 188.00 | 61 964.00 | | 23 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 965.00 | 1 595 626.00 | | 1 332 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 805.00 | 1 615 494.00 | | 1 374 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728 021.00 | | | 728 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 595.00 | 303 291.00 | 142 225.00 | 270 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 594.00 | 303 291.00 | 142 224.00 | 270 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 905.00 | 725 905.00 | | 725 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 877.00 | 153 276.00 | 375 312.00 | 544 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 930.00 | | | 238 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 216.00 | 101 216.00 | | 101 216.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 965.00 | 941 364.00 | 375 312.00 | 1 332 965.00 |