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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 938 060.00 | | 938 060.00 | 938 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 229 319.00 | | 6 229 319.00 | 6 229 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 762.00 | | 160 762.00 | 160 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 762.00 | | 160 762.00 | 160 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 081.00 | | 6 390 081.00 | 6 390 081.00 |
CU Autres participations | 5 291 259.00 | | 5 291 259.00 | 5 291 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 258 000.00 | 6 258 000.00 | | 6 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 166.00 | | | -29 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 375.00 | -29 166.00 | | 155 375.00 |
DL TOTAL (I) | 6 384 209.00 | 6 228 834.00 | | 6 384 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 3 000.00 | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 872.00 | 3 001.00 | | 5 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 081.00 | 6 231 835.00 | | 6 390 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 872.00 | 3 001.00 | | 5 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 497 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 497 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 499 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 499 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 116.00 | 3 498 669.00 | | 161 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740.00 | 3 527 835.00 | | 5 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 375.00 | -29 166.00 | | 155 375.00 |